第一實驗小學2014年1-11月財務收支情況 |
項目 |
金額 |
備注 |
一、收入合計 |
13675322.93 |
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(一)經(jīng)費撥款收入 |
9969155.8 |
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1、義保經(jīng)費撥款 |
2256175 |
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2、三費 |
55100 |
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3、工資 |
7655240.8 |
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4、儀器款 |
2640 |
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(二)其他收入 |
240909.87 |
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1、電費收入 |
138004.95 |
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2、扣款 |
27935.2 |
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3、撥入扣款 |
7433.8 |
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4、上年結(jié)轉(zhuǎn)余額 |
67135.92 |
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5、捐贈收入 |
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6、其他 |
400 |
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(二)�?钍杖� |
3465257.26 |
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6、南校區(qū)綜合樓�?� |
2510257.26 |
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7、南校區(qū)土方工程�?� |
955000 |
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8、彩票公益金 |
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
875204.26 |
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三、支出合計 |
14322943.9 |
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(一)日常公用支出 |
2312691.26 |
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1、辦公費 |
316518.4 |
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2、印刷費 |
121881.85 |
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3、水費 |
4500.97 |
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4、電費 |
159302.97 |
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5、郵電費 |
106162.8 |
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6、取暖費 |
68514.25 |
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7、物業(yè)管理費 |
24149 |
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7、交通費 |
26495 |
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8、差旅費 |
14579.3 |
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9、維修費 |
131769.25 |
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10、會議費 |
324 |
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11、培訓費 |
114820.2 |
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12、招待費 |
840 |
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13、專用材料費 |
350004 |
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14、勞務費 |
170434 |
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15、工會費 |
5769.97 |
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16、福利費 |
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17、其他支出 |
118069 |
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18、績效考核 |
508849.4 |
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19、安全專項經(jīng)費 |
69706.9 |
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(二)、基本建設支出 |
888455.58 |
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20、房屋建筑物 |
395659.44 |
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21、大型修繕 |
82272 |
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22、辦公設備購置 |
115892.98 |
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23、專用設備購置 |
192586.16 |
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24、圖書 |
28593 |
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25、其他基本建設支出 |
73452 |
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(三)、工資支出 |
7655240.8 |
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(四)、個人和家庭補助支出 |
1299 |
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(五)、�?钪С� |
3465257.26 |
|
26、南校區(qū)綜合樓�?� |
2510257.26 |
|
27、南校區(qū)土方工程�?� |
955000 |
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(六)、支備用金 |
24400 |
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(七)、支往來款項(課桌凳質(zhì)保金) |
2688 |
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四、應付南校綠化(掛賬未支) |
14787.6 |
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五、暫存款未撥回 |
113476.07 |
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六、零余額賬戶用款額度 |
101806.82 |
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七、備用金 |
60000 |
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