第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)2014年1-11月財(cái)務(wù)收支情況 |
項(xiàng)目 |
金額 |
備注 |
一、收入合計(jì) |
13675322.93 |
|
(一)經(jīng)費(fèi)撥款收入 |
9969155.8 |
|
1、義保經(jīng)費(fèi)撥款 |
2256175 |
|
2、三費(fèi) |
55100 |
|
3、工資 |
7655240.8 |
|
4、儀器款 |
2640 |
|
(二)其他收入 |
240909.87 |
|
1、電費(fèi)收入 |
138004.95 |
|
2、扣款 |
27935.2 |
|
3、撥入扣款 |
7433.8 |
|
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)余額 |
67135.92 |
|
5、捐贈(zèng)收入 |
|
|
6、其他 |
400 |
|
(二)�?钍杖� |
3465257.26 |
|
6、南校區(qū)綜合樓�?� |
2510257.26 |
|
7、南校區(qū)土方工程�?� |
955000 |
|
8、彩票公益金 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
875204.26 |
|
三、支出合計(jì) |
14322943.9 |
|
(一)日常公用支出 |
2312691.26 |
|
1、辦公費(fèi) |
316518.4 |
|
2、印刷費(fèi) |
121881.85 |
|
3、水費(fèi) |
4500.97 |
|
4、電費(fèi) |
159302.97 |
|
5、郵電費(fèi) |
106162.8 |
|
6、取暖費(fèi) |
68514.25 |
|
7、物業(yè)管理費(fèi) |
24149 |
|
7、交通費(fèi) |
26495 |
|
8、差旅費(fèi) |
14579.3 |
|
9、維修費(fèi) |
131769.25 |
|
10、會(huì)議費(fèi) |
324 |
|
11、培訓(xùn)費(fèi) |
114820.2 |
|
12、招待費(fèi) |
840 |
|
13、專用材料費(fèi) |
350004 |
|
14、勞務(wù)費(fèi) |
170434 |
|
15、工會(huì)費(fèi) |
5769.97 |
|
16、福利費(fèi) |
|
|
17、其他支出 |
118069 |
|
18、績效考核 |
508849.4 |
|
19、安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
69706.9 |
|
(二)、基本建設(shè)支出 |
888455.58 |
|
20、房屋建筑物 |
395659.44 |
|
21、大型修繕 |
82272 |
|
22、辦公設(shè)備購置 |
115892.98 |
|
23、專用設(shè)備購置 |
192586.16 |
|
24、圖書 |
28593 |
|
25、其他基本建設(shè)支出 |
73452 |
|
(三)、工資支出 |
7655240.8 |
|
(四)、個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
1299 |
|
(五)、�?钪С� |
3465257.26 |
|
26、南校區(qū)綜合樓�?� |
2510257.26 |
|
27、南校區(qū)土方工程�?� |
955000 |
|
(六)、支備用金 |
24400 |
|
(七)、支往來款項(xiàng)(課桌凳質(zhì)保金) |
2688 |
|
四、應(yīng)付南校綠化(掛賬未支) |
14787.6 |
|
五、暫存款未撥回 |
113476.07 |
|
六、零余額賬戶用款額度 |
101806.82 |
|
七、備用金 |
60000 |
|
|